在一年来的地缘政治动荡和货币波动中，英国基金经理们正在加强他们的外汇对冲策略。最近的一份报告显示，88%的基金经理现在正在对冲可预测的货币风险，远高于去年的75%。这种增加对冲策略的趋势表明基金经理们对市场风险的敏感度逐渐增加，他们正在努力保护投资者的利益免受外部波动的影响。
地缘政治紧张局势推动对冲策略MillTechFX的报告显示，不可预测的地缘政治发展，包括最近的美国大选，迫使英国基金经理采取更强有力的外汇对冲措施。
对市场波动、政策变化和货币价值波动的担忧导致55%的经理延长了对冲期限，而33%的经理提高了对冲比率。
即使在那些之前避免对冲的人中，也有超过一半的人因情况动荡而重新考虑他们的立场。该研究强调了外汇期权的广泛采用，86%的基金经理更频繁地使用外汇期权来管理风险。
虽然对冲提供了稳定性，但代价越来越高。值得注意的是，84%的基金经理报告称，与去年相比，外汇对冲成本有所增加。尽管存在这些挑战，但重点仍然是确保可预测的回报。
2024年英镑的波动性也影响了基金策略。在兑美元汇率创下两年新高后，英镑走强带来了切实的好处：87%的基金经理报告回报率有所提高。
据报道，管理着4亿至8亿英镑资产的中型基金感受到了英镑表现带来的最大积极影响。这一优势增强了以美元计价的资产的购买力，并促进了投资组合的多样化。
T+1结算调整随着美国引入更快的T+1结算周期，英国基金通过升级技术、调整工作时间和聘请外部服务进行了调整。33%的受访经理采用了这些策略，反映出该行业已准备好接受运营变革。
自动化和人工智能正在重塑基金管理工作流程。93%的基金经理计划采用人工智能，特别是在外汇结算流程和风险管理方面。
然而，电子邮件和电话交易等手动流程仍然占主导地位，但正在逐渐被淘汰。英国基金经理在应对外汇交易中隐藏的费用时，优先考虑成本透明度。